基金经理:鲍无可
单位净值:1.2826 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2826 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城国企价值混合A(018294)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 79,224,934 | |||
利息收入 | 1,053,234 | |||
其中:存款利息收入 | 1,023,769 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 29,466 | |||
投资收益 | 16,443,260 | |||
其中:股票投资收益 | 420,983 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 453,644 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 15,568,633 | |||
公允价值变动收益 | 60,488,759 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,239,680 | |||
费用 | 12,918,264 | |||
管理人报酬 | 9,410,568 | |||
托管费 | 1,568,428 | |||
销售服务费 | 1,745,969 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 193,299 | |||
利润总额 | 66,306,670 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 66,306,670 |