单位(元)招商社会责任混合C(018310)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-462,136,042 |
4,605,685 |
利息收入 |
2,647,850 |
2,224,959 |
其中:存款利息收入 |
2,569,398 |
2,146,507 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
78,452 |
78,452 |
投资收益 |
25,630,860 |
29,537,912 |
其中:股票投资收益 |
-23,256,967 |
-517,933 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
597,133 |
33,642 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
48,290,694 |
30,022,203 |
公允价值变动收益 |
-491,915,884 |
-27,157,186 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,501,133 |
- |
费用 |
27,549,593 |
9,350,819 |
管理人报酬 |
23,490,599 |
7,980,971 |
托管费 |
3,915,100 |
1,330,162 |
销售服务费 |
282 |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
143,612 |
39,686 |
利润总额 |
-489,685,635 |
-4,745,134 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-489,685,635 |
-4,745,134 |
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