基金经理:臧金娟
单位净值:0.7969 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)嘉实新兴景气混合发起式A(018332)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,487,577 | |||
利息收入 | 7,298 | |||
其中:存款利息收入 | 7,191 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 107 | |||
投资收益 | -240,981 | |||
其中:股票投资收益 | -278,105 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 37,124 | |||
公允价值变动收益 | -1,255,940 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,046 | |||
费用 | 220,471 | |||
管理人报酬 | 76,775 | |||
托管费 | 12,796 | |||
销售服务费 | 308 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 130,592 | |||
利润总额 | -1,708,048 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,708,048 |