基金经理:高源
单位净值:0.9486 | 净值增长率:-1.25% } else {?> | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.9486 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)万家欣优混合C(018356)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -23,170,921 | |||
利息收入 | 1,943,548 | |||
其中:存款利息收入 | 759,741 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,183,807 | |||
投资收益 | -4,939,262 | |||
其中:股票投资收益 | -5,349,341 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 410,079 | |||
公允价值变动收益 | -20,526,832 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 351,625 | |||
费用 | 3,651,924 | |||
管理人报酬 | 2,809,107 | |||
托管费 | 468,185 | |||
销售服务费 | 261,577 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 113,055 | |||
利润总额 | -26,822,845 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -26,822,845 |