基金经理:王骏杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)汇添富稳航30天持有债券A(018420)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 14,175,065 | |||
利息收入 | 1,085,021 | |||
其中:存款利息收入 | 656,111 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 428,910 | |||
投资收益 | 10,395,001 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 10,395,001 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 2,695,043 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,626,525 | |||
管理人报酬 | 861,520 | |||
托管费 | 143,587 | |||
销售服务费 | 496,999 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 932,270 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 932,270 | |||
其他费用 | 183,818 | |||
利润总额 | 11,548,539 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 11,548,539 |