基金经理:魏晓雪
单位净值:0.9600 | 净值增长率:-1.34% } else {?> | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.9600 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)路博迈中国机遇混合A(018424)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -19,508,529 | |||
利息收入 | 1,329,507 | |||
其中:存款利息收入 | 646,390 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 683,116 | |||
投资收益 | -10,118,124 | |||
其中:股票投资收益 | -11,270,612 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 266,196 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 886,292 | |||
公允价值变动收益 | -10,873,441 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 153,529 | |||
费用 | 4,109,590 | |||
管理人报酬 | 2,916,302 | |||
托管费 | 486,050 | |||
销售服务费 | 613,360 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 91,419 | |||
利润总额 | -23,618,119 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -23,618,119 |