单位(元)兴银收益增强C(018500)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-18,228,528 |
1,378,847 |
利息收入 |
75,006 |
31,102 |
其中:存款利息收入 |
41,519 |
23,066 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,487 |
8,037 |
投资收益 |
-8,452,978 |
1,406,841 |
其中:股票投资收益 |
-13,059,587 |
-613,404 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
3,848,178 |
1,397,836 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
758,432 |
622,410 |
公允价值变动收益 |
-9,934,472 |
-66,326 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
83,916 |
7,229 |
费用 |
4,522,112 |
1,249,876 |
管理人报酬 |
3,385,841 |
910,031 |
托管费 |
967,383 |
260,009 |
销售服务费 |
6,855 |
794 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
158,520 |
78,310 |
利润总额 |
-22,750,639 |
128,970 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-22,750,639 |
128,970 |
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