单位(元)国投瑞银美丽中国混合C(018544)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-82,170,911 |
-7,194,381 |
利息收入 |
1,123,008 |
248,727 |
其中:存款利息收入 |
1,123,008 |
248,727 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-18,731,555 |
6,579,948 |
其中:股票投资收益 |
-31,833,465 |
-3,679,427 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
83,915 |
83,915 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-147,997 |
-147,997 |
股利收益 |
13,165,993 |
10,323,457 |
公允价值变动收益 |
-66,726,771 |
-15,391,345 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,164,406 |
1,368,289 |
费用 |
23,320,039 |
12,519,455 |
管理人报酬 |
19,673,560 |
10,620,885 |
托管费 |
3,278,927 |
1,770,147 |
销售服务费 |
114,482 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
252,473 |
127,825 |
利润总额 |
-105,490,950 |
-19,713,836 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-105,490,950 |
-19,713,836 |
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