基金经理:李怀定
单位净值:1.0336 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0336 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)光大保德信睿阳纯债债券A(018615)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 5,634,327 | |||
利息收入 | 231,020 | |||
其中:存款利息收入 | 123,135 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 107,885 | |||
投资收益 | 5,154,279 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 5,154,279 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 248,968 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 60 | |||
费用 | 1,991,658 | |||
管理人报酬 | 568,734 | |||
托管费 | 189,578 | |||
销售服务费 | 337,888 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 744,634 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 744,634 | |||
其他费用 | 134,092 | |||
利润总额 | 3,642,668 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,642,668 |