基金经理：陈轶平
| 单位净值:1.0326 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2025/06/20 | ||
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| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 30,014,790 | 22,016,785 | 9,042,258 | |
| 利息收入 | 483,106 | 120,754 | 1,019,566 | |
| 其中：存款利息收入 | 89,474 | 18,948 | 203,302 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 393,633 | 101,806 | 816,264 | |
| 投资收益 | 29,166,928 | 13,255,694 | 6,838,169 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 28,318,895 | 12,613,327 | 6,508,265 | |
| 资产支持证券投资收益 | 848,033 | 642,367 | 329,904 | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 364,755 | 8,640,337 | 1,184,523 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 3,503,372 | 2,464,288 | 1,543,087 | |
| 管理人报酬 | 2,173,794 | 1,524,815 | 1,030,623 | |
| 托管费 | 724,598 | 508,272 | 343,541 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 407,267 | 322,475 | 64,265 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407,267 | 322,475 | 64,265 | |
| 其他费用 | 193,461 | 106,046 | 101,100 | |
| 利润总额 | 26,511,418 | 19,552,497 | 7,499,171 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 26,511,418 | 19,552,497 | 7,499,171 | |
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