基金经理：苏佳
| 单位净值:1.0658 | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1305 | 截止日期:2025/06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧聚瑞债券D(019474)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 177,282,818 | 95,555,875 | 91,356,784 | |
| 利息收入 | 478,100 | 328,315 | 1,430,653 | |
| 其中：存款利息收入 | 442,755 | 314,489 | 227,910 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 35,345 | 13,826 | 1,202,742 | |
| 投资收益 | 137,647,045 | 65,789,066 | 76,823,032 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 137,647,045 | 65,789,066 | 76,823,032 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 39,152,639 | 29,438,398 | 13,102,543 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 5,034 | 96 | 557 | |
| 费用 | 30,768,315 | 16,544,003 | 19,561,282 | |
| 管理人报酬 | 8,821,918 | 4,379,974 | 5,862,145 | |
| 托管费 | 2,940,639 | 1,459,991 | 1,954,048 | |
| 销售服务费 | 8,863 | 1,299 | 5,741 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 18,561,690 | 10,476,211 | 11,361,236 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,561,690 | 10,476,211 | 11,361,236 | |
| 其他费用 | 281,413 | 142,475 | 287,609 | |
| 利润总额 | 146,514,503 | 79,011,872 | 71,795,502 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 146,514,503 | 79,011,872 | 71,795,502 | |
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