单位(元)国泰金马稳健回报混合A(020005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,733,628 |
-69,949,496 |
-211,208,638 |
-107,419,033 |
利息收入 |
352,014 |
162,190 |
361,177 |
198,350 |
其中:存款利息收入 |
352,014 |
162,190 |
361,177 |
198,350 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
112,700,945 |
-848,544 |
-7,727,240 |
6,846,307 |
其中:股票投资收益 |
93,761,927 |
-13,967,957 |
-29,193,679 |
-7,249,579 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
565,014 |
62,609 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
18,374,004 |
13,056,805 |
21,466,439 |
14,095,887 |
公允价值变动收益 |
-160,861,527 |
-69,293,596 |
-204,025,984 |
-114,605,842 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
74,940 |
30,454 |
183,408 |
142,152 |
费用 |
15,826,183 |
8,937,087 |
18,819,041 |
9,661,198 |
管理人报酬 |
13,333,439 |
7,543,361 |
15,908,027 |
8,171,188 |
托管费 |
2,222,240 |
1,257,227 |
2,651,338 |
1,361,865 |
销售服务费 |
12,183 |
8,264 |
1,647 |
26 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
258,321 |
128,235 |
258,030 |
128,119 |
利润总额 |
-63,559,811 |
-78,886,582 |
-230,027,678 |
-117,080,230 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-63,559,811 |
-78,886,582 |
-230,027,678 |
-117,080,230 |
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