单位(元)国泰金鹿混合(020018)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
19,062,397 |
-36,073,461 |
-31,592,842 |
22,696,280 |
利息收入 |
35,053 |
53,207 |
28,978 |
117,696 |
其中:存款利息收入 |
35,053 |
53,207 |
28,978 |
73,971 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
43,725 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
- |
投资收益 |
15,846,351 |
-21,344,651 |
-10,722,777 |
47,419,666 |
其中:股票投资收益 |
13,644,790 |
-25,311,095 |
-12,293,394 |
42,555,293 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-41,373 |
-41,373 |
-51,909 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,201,561 |
4,007,817 |
1,611,990 |
4,916,282 |
公允价值变动收益 |
3,040,658 |
-14,959,882 |
-21,056,612 |
-25,337,006 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
140,335 |
177,866 |
157,569 |
495,924 |
费用 |
1,960,597 |
3,225,100 |
1,788,598 |
5,639,904 |
管理人报酬 |
1,588,836 |
2,573,513 |
1,438,234 |
3,548,174 |
托管费 |
264,806 |
428,919 |
239,706 |
591,362 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
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1,274,504 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
106,955 |
222,640 |
110,630 |
225,710 |
利润总额 |
17,101,800 |
-39,298,561 |
-33,381,440 |
17,056,376 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,101,800 |
-39,298,561 |
-33,381,440 |
17,056,376 |
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