单位(元)国泰成长优选混合(020026)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-84,233,092 |
-750,797 |
-261,478,707 |
-110,820,373 |
利息收入 |
117,328 |
58,882 |
100,948 |
53,941 |
其中:存款利息收入 |
117,328 |
58,882 |
100,948 |
53,941 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-77,047,307 |
-37,636,161 |
-214,873,110 |
-63,652,601 |
其中:股票投资收益 |
-80,290,482 |
-40,620,428 |
-221,586,220 |
-67,775,843 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
606,697 |
359,294 |
1,224,674 |
312,399 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
2,636,479 |
2,624,973 |
5,488,435 |
3,810,843 |
公允价值变动收益 |
-7,348,748 |
36,797,057 |
-46,792,373 |
-47,279,058 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,634 |
29,424 |
85,828 |
57,346 |
费用 |
8,858,150 |
5,093,620 |
12,245,576 |
6,430,471 |
管理人报酬 |
7,404,660 |
4,268,981 |
10,289,064 |
5,401,214 |
托管费 |
1,234,110 |
711,497 |
1,714,844 |
900,202 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
219,378 |
113,142 |
241,666 |
129,051 |
利润总额 |
-93,091,242 |
-5,844,417 |
-273,724,283 |
-117,250,843 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-93,091,242 |
-5,844,417 |
-273,724,283 |
-117,250,843 |
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