单位(元)国泰民安增利债券A(020033)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,373,151 |
2,002,261 |
-14,826,115 |
-10,887,441 |
利息收入 |
116,692 |
25,509 |
74,158 |
50,064 |
其中:存款利息收入 |
38,339 |
19,906 |
74,158 |
50,064 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
78,353 |
5,603 |
- |
- |
投资收益 |
-1,261,925 |
-1,606,142 |
-4,653,996 |
-10,954,430 |
其中:股票投资收益 |
-5,563,989 |
-3,985,307 |
-9,024,130 |
-13,801,667 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,960,643 |
2,285,915 |
4,003,977 |
2,491,097 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
341,421 |
93,250 |
366,157 |
356,139 |
公允价值变动收益 |
3,515,365 |
3,581,625 |
-10,279,560 |
-966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,018 |
1,269 |
33,284 |
17,890 |
费用 |
1,790,845 |
987,083 |
3,278,120 |
1,944,673 |
管理人报酬 |
823,231 |
425,522 |
1,191,801 |
686,558 |
托管费 |
235,209 |
121,578 |
340,514 |
196,159 |
销售服务费 |
397,499 |
206,040 |
467,504 |
242,113 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
129,208 |
124,337 |
1,040,598 |
701,566 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
129,208 |
124,337 |
1,040,598 |
701,566 |
其他费用 |
195,269 |
104,988 |
223,615 |
110,933 |
利润总额 |
582,305 |
1,015,178 |
-18,104,234 |
-12,832,114 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
582,305 |
1,015,178 |
-18,104,234 |
-12,832,114 |
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