单位(元)国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)利润表 |
报告期 |
2018/10/16 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
331,827 |
236,830 |
-103,238 |
-126,790 |
利息收入 |
14,811 |
7,679 |
11,330 |
5,413 |
其中:存款利息收入 |
5,521 |
2,309 |
5,450 |
1,677 |
债券利息收入 |
9,290 |
5,370 |
5,880 |
3,736 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
75,040 |
39,783 |
-21,584 |
2,203 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
74,272 |
39,015 |
-22,849 |
2,203 |
债券投资收益 |
768 |
768 |
1,265 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
191,411 |
154,182 |
-125,508 |
-135,029 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,566 |
35,185 |
32,524 |
623 |
费用 |
130,488 |
84,786 |
169,649 |
83,856 |
管理人报酬 |
2,230 |
950 |
2,402 |
1,104 |
托管费 |
743 |
317 |
801 |
368 |
销售服务费 |
7,780 |
4,462 |
9,045 |
4,160 |
交易费用 |
1 |
- |
1 |
1 |
利息支出 |
900 |
678 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
900 |
678 |
- |
- |
其他费用 |
118,585 |
78,239 |
157,400 |
78,224 |
利润总额 |
201,339 |
152,044 |
-272,887 |
-210,646 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
201,339 |
152,044 |
-272,887 |
-210,646 |
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