基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1212 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.1212 | 截止日期:2025/06/04 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 573,597 | -1,163,305 | ||
| 利息收入 | 4,514 | 1,606 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,514 | 1,606 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 69,693 | 55,976 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | 67,826 | 55,976 | ||
| 债券投资收益 | 1,867 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 480,623 | -1,220,999 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 18,767 | 111 | ||
| 费用 | 32,463 | 8,742 | ||
| 管理人报酬 | 4,816 | 1,640 | ||
| 托管费 | 963 | 328 | ||
| 销售服务费 | 8,886 | 822 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 17,550 | 5,749 | ||
| 利润总额 | 541,134 | -1,172,047 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 541,134 | -1,172,047 | ||
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