基金经理：乔亮
| 单位净值:1.2531 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2531 | 截止日期:2025/06/20 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家沪深300指数增强Y(022917)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 113,923,058 | |||
| 利息收入 | 603,521 | |||
| 其中：存款利息收入 | 603,521 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 7,279,593 | |||
| 其中：股票投资收益 | -38,450,403 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 2,055 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 45,727,941 | |||
| 公允价值变动收益 | 103,131,939 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 2,908,005 | |||
| 费用 | 25,006,731 | |||
| 管理人报酬 | 20,192,700 | |||
| 托管费 | 2,423,124 | |||
| 销售服务费 | 1,881,423 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 509,483 | |||
| 利润总额 | 88,916,328 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 88,916,328 | |||
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