基金经理：过钧
| 单位净值:3.1180 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:3.2330 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:52.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时信用债券A/B(050011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -361,829,641 | -4,029,871 | -1,111,498,680 | -457,284,886 |
| 利息收入 | 1,540,225 | 943,809 | 2,880,568 | 1,360,604 |
| 其中：存款利息收入 | 1,382,532 | 814,987 | 2,595,525 | 1,281,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 157,692 | 128,822 | 285,043 | 79,413 |
| 投资收益 | -279,434,600 | -205,341,496 | -113,759,785 | 105,407,807 |
| 其中：股票投资收益 | -251,248,416 | -184,228,921 | -95,597,461 | -11,007,011 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -52,894,326 | -38,875,746 | -47,400,319 | 88,147,277 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,708,142 | 17,763,171 | 29,237,996 | 28,267,541 |
| 公允价值变动收益 | -84,704,260 | 200,064,990 | -1,002,555,941 | -564,908,201 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 768,995 | 302,826 | 1,936,478 | 854,904 |
| 费用 | 90,524,132 | 41,933,605 | 102,890,728 | 54,685,559 |
| 管理人报酬 | 50,651,381 | 23,649,479 | 54,202,674 | 29,698,547 |
| 托管费 | 14,471,823 | 6,756,994 | 15,486,478 | 8,485,299 |
| 销售服务费 | 6,182,010 | 2,831,423 | 5,647,728 | 2,881,534 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,845,203 | 8,512,274 | 27,159,880 | 13,421,290 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,845,203 | 8,512,274 | 27,159,880 | 13,421,290 |
| 其他费用 | 274,903 | 132,978 | 275,041 | 136,362 |
| 利润总额 | -452,353,773 | -45,963,476 | -1,214,389,409 | -511,970,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -452,353,773 | -45,963,476 | -1,214,389,409 | -511,970,445 |
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