单位(元)嘉实策略混合(070011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-381,408,666 |
-41,457,392 |
-1,154,753,703 |
-462,416,883 |
利息收入 |
556,779 |
258,063 |
511,880 |
259,518 |
其中:存款利息收入 |
444,414 |
258,063 |
511,880 |
259,518 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
112,365 |
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投资收益 |
-294,768,533 |
-116,970,518 |
-683,957,942 |
-331,259,601 |
其中:股票投资收益 |
-334,350,341 |
-135,501,462 |
-722,895,988 |
-353,441,543 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-2,264,660 |
1,500,586 |
6,976,924 |
5,063,882 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
41,846,468 |
17,030,357 |
31,961,122 |
17,118,060 |
公允价值变动收益 |
-87,217,341 |
75,242,251 |
-471,544,885 |
-131,628,009 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
20,429 |
12,812 |
237,243 |
211,209 |
费用 |
38,957,307 |
22,630,596 |
56,646,540 |
30,170,848 |
管理人报酬 |
33,173,878 |
19,287,639 |
48,332,558 |
25,745,565 |
托管费 |
5,528,980 |
3,214,606 |
8,055,426 |
4,290,927 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
253,963 |
128,269 |
258,535 |
134,336 |
利润总额 |
-420,365,973 |
-64,087,988 |
-1,211,400,243 |
-492,587,731 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-420,365,973 |
-64,087,988 |
-1,211,400,243 |
-492,587,731 |
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