单位(元)嘉实量化阿尔法混合(070017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,009,349 |
1,993,991 |
-32,830,765 |
-13,013,640 |
利息收入 |
37,646 |
19,014 |
19,476 |
8,686 |
其中:存款利息收入 |
37,646 |
19,014 |
19,476 |
8,686 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-13,133,905 |
-2,540,570 |
-14,014,126 |
-7,006,055 |
其中:股票投资收益 |
-15,551,773 |
-4,220,028 |
-16,574,114 |
-8,641,466 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,975 |
1,244 |
394,747 |
318,077 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,415,893 |
1,678,214 |
2,165,240 |
1,317,334 |
公允价值变动收益 |
3,083,865 |
4,513,514 |
-18,864,450 |
-6,037,803 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,046 |
2,033 |
28,335 |
21,533 |
费用 |
2,235,994 |
1,267,882 |
2,821,326 |
1,481,349 |
管理人报酬 |
1,750,334 |
1,003,816 |
2,250,821 |
1,186,372 |
托管费 |
291,722 |
167,303 |
375,137 |
197,729 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,937 |
96,763 |
195,368 |
97,248 |
利润总额 |
-12,245,343 |
726,108 |
-35,652,091 |
-14,494,989 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,245,343 |
726,108 |
-35,652,091 |
-14,494,989 |
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