单位(元)嘉实信用债券C(070026)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
325,693,702 |
150,109,723 |
61,899,778 |
46,618,532 |
利息收入 |
1,594,266 |
448,748 |
486,778 |
94,601 |
其中:存款利息收入 |
1,594,266 |
448,748 |
466,336 |
94,601 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
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20,442 |
- |
投资收益 |
226,721,200 |
80,654,210 |
132,406,224 |
41,632,183 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
226,721,200 |
80,654,210 |
132,406,224 |
41,632,183 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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- |
公允价值变动收益 |
95,263,663 |
68,569,948 |
-72,014,950 |
4,627,896 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,114,574 |
436,815 |
1,021,725 |
263,852 |
费用 |
95,341,719 |
29,841,620 |
45,699,279 |
14,161,813 |
管理人报酬 |
38,912,181 |
12,647,881 |
20,408,512 |
6,161,681 |
托管费 |
11,117,766 |
3,613,680 |
5,831,004 |
1,760,480 |
销售服务费 |
3,637,790 |
1,102,034 |
2,285,039 |
615,702 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
40,582,546 |
12,076,675 |
16,456,251 |
5,351,025 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
40,582,546 |
12,076,675 |
16,456,251 |
5,351,025 |
其他费用 |
351,108 |
155,570 |
313,772 |
136,452 |
利润总额 |
230,351,983 |
120,268,103 |
16,200,499 |
32,456,720 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
230,351,983 |
120,268,103 |
16,200,499 |
32,456,720 |
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