单位(元)嘉实优化红利混合A(070032)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-314,646,219 |
-169,520,484 |
-349,131,372 |
-152,580,914 |
利息收入 |
1,470,829 |
885,147 |
1,288,148 |
516,790 |
其中:存款利息收入 |
1,138,322 |
552,640 |
1,048,169 |
493,658 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
332,507 |
332,507 |
239,979 |
23,132 |
投资收益 |
64,476,590 |
128,455,931 |
-24,380,669 |
15,920,726 |
其中:股票投资收益 |
27,842,599 |
103,183,894 |
-54,273,359 |
773,287 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
219,215 |
72,838 |
1,607,099 |
937,533 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
36,414,776 |
25,199,199 |
28,285,591 |
14,209,906 |
公允价值变动收益 |
-380,812,720 |
-299,010,257 |
-326,468,204 |
-169,303,228 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
219,081 |
148,696 |
429,354 |
284,799 |
费用 |
32,808,469 |
19,033,160 |
39,903,312 |
20,180,489 |
管理人报酬 |
27,904,607 |
16,204,556 |
33,990,016 |
17,192,111 |
托管费 |
4,650,768 |
2,700,759 |
5,665,003 |
2,865,352 |
销售服务费 |
17,648 |
8,441 |
9,896 |
4,052 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
235,427 |
119,398 |
238,392 |
118,975 |
利润总额 |
-347,454,688 |
-188,553,644 |
-389,034,683 |
-172,761,403 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-347,454,688 |
-188,553,644 |
-389,034,683 |
-172,761,403 |
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