基金经理：陈会荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成货币A(090005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 10,538,173 | 3,952,318 | 9,078,244 | 5,126,537 |
| 利息收入 | 6,602,461 | 2,762,199 | 6,263,062 | 3,163,976 |
| 其中：存款利息收入 | 4,767,798 | 2,109,842 | 4,347,050 | 2,345,690 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,834,663 | 652,357 | 1,916,011 | 818,286 |
| 投资收益 | 3,935,712 | 1,190,119 | 2,815,182 | 1,962,561 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,935,712 | 1,190,119 | 2,815,182 | 1,962,561 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,467,386 | 1,012,537 | 2,414,600 | 1,261,003 |
| 管理人报酬 | 940,187 | 354,388 | 813,868 | 417,754 |
| 托管费 | 299,151 | 112,760 | 258,958 | 132,921 |
| 销售服务费 | 668,334 | 348,041 | 882,211 | 453,322 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 338,421 | 85,086 | 199,378 | 131,486 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338,421 | 85,086 | 199,378 | 131,486 |
| 其他费用 | 220,511 | 112,260 | 259,592 | 125,260 |
| 利润总额 | 8,070,786 | 2,939,781 | 6,663,644 | 3,865,534 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,070,786 | 2,939,781 | 6,663,644 | 3,865,534 |
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