单位(元)富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-114,115,147 |
63,444,313 |
-133,827,495 |
-105,604,012 |
利息收入 |
710,898 |
334,690 |
323,118 |
162,909 |
其中:存款利息收入 |
710,898 |
334,690 |
318,574 |
158,365 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,545 |
4,545 |
投资收益 |
-115,058,937 |
23,397,309 |
-113,655,267 |
-112,422,360 |
其中:股票投资收益 |
-118,666,127 |
20,479,920 |
-116,745,531 |
-114,547,869 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
903,013 |
713,613 |
225,239 |
530 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,704,177 |
2,203,777 |
2,865,026 |
2,124,979 |
公允价值变动收益 |
13,165 |
39,551,725 |
-20,834,701 |
6,450,524 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
219,727 |
160,588 |
339,354 |
204,915 |
费用 |
13,123,430 |
6,078,198 |
7,783,104 |
4,136,461 |
管理人报酬 |
9,728,903 |
4,658,854 |
6,495,239 |
3,467,477 |
托管费 |
1,621,484 |
776,476 |
1,082,540 |
577,913 |
销售服务费 |
1,595,617 |
554,238 |
22,396 |
0 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
177,422 |
88,630 |
182,929 |
91,071 |
利润总额 |
-127,238,577 |
57,366,114 |
-141,610,600 |
-109,740,473 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-127,238,577 |
57,366,114 |
-141,610,600 |
-109,740,473 |
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