单位(元)易方达沪深300量化增强(110030)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-127,981,541 |
-37,509,039 |
-215,794,449 |
-88,587,082 |
利息收入 |
215,984 |
105,584 |
234,161 |
119,122 |
其中:存款利息收入 |
215,984 |
105,584 |
234,161 |
119,122 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-114,965,905 |
-10,729,796 |
-72,754,424 |
-57,322,766 |
其中:股票投资收益 |
-131,356,844 |
-19,704,866 |
-86,570,341 |
-64,782,315 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
101,743 |
210 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
16,289,197 |
8,974,859 |
13,815,918 |
7,459,548 |
公允价值变动收益 |
-13,448,841 |
-26,988,588 |
-143,797,943 |
-31,837,060 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
217,220 |
103,761 |
523,756 |
453,622 |
费用 |
8,766,912 |
4,422,150 |
9,192,737 |
4,894,977 |
管理人报酬 |
7,047,389 |
3,556,996 |
7,405,285 |
3,946,479 |
托管费 |
1,321,385 |
666,937 |
1,388,491 |
739,965 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
398,136 |
198,217 |
398,961 |
208,533 |
利润总额 |
-136,748,453 |
-41,931,189 |
-224,987,186 |
-93,482,059 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-136,748,453 |
-41,931,189 |
-224,987,186 |
-93,482,059 |
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