单位(元)易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-168,635,018 |
-16,869,490 |
-96,513,340 |
9,161,017 |
利息收入 |
581,494 |
338,179 |
500,741 |
225,924 |
其中:存款利息收入 |
581,494 |
338,179 |
500,741 |
225,924 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-89,819,285 |
-72,801,378 |
-195,808,220 |
-123,515,956 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
-80,871,387 |
-67,780,828 |
-196,125,983 |
-125,954,294 |
债券投资收益 |
89,370 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
-9,037,268 |
-5,020,550 |
317,763 |
2,438,338 |
股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
-80,502,907 |
53,937,050 |
89,553,080 |
128,234,186 |
汇兑收益 |
878,761 |
1,505,563 |
8,885,629 |
4,019,424 |
其他收入 |
226,919 |
151,097 |
355,430 |
197,440 |
费用 |
1,914,364 |
1,061,928 |
2,110,499 |
1,075,152 |
管理人报酬 |
677,969 |
354,231 |
700,353 |
341,075 |
托管费 |
169,492 |
88,558 |
175,088 |
85,269 |
销售服务费 |
841,637 |
502,429 |
1,008,145 |
539,766 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,156 |
113,600 |
226,913 |
109,042 |
利润总额 |
-170,549,381 |
-17,931,418 |
-98,623,839 |
8,085,865 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-170,549,381 |
-17,931,418 |
-98,623,839 |
8,085,865 |
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