基金经理：张坤
| 单位净值:1.0360 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -307,812,067 | 137,828,458 | -252,179,534 | 115,771,010 |
| 利息收入 | 523,405 | 327,403 | 784,853 | 314,297 |
| 其中：存款利息收入 | 523,405 | 327,403 | 784,853 | 314,297 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -55,032,493 | -18,002,583 | -147,853,982 | 12,644,728 |
| 其中：股票投资收益 | -132,687,177 | -51,328,685 | -229,077,484 | -32,116,273 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 77,654,683 | 33,326,102 | 81,223,501 | 44,761,000 |
| 公允价值变动收益 | -255,371,478 | 151,169,289 | -109,172,359 | 97,859,013 |
| 汇兑收益 | 745,700 | 3,416,029 | 1,561,359 | 3,608,047 |
| 其他收入 | 1,322,800 | 918,320 | 2,500,596 | 1,344,926 |
| 费用 | 90,311,013 | 47,732,024 | 90,041,543 | 43,618,156 |
| 管理人报酬 | 72,696,589 | 38,564,919 | 72,402,375 | 34,904,382 |
| 托管费 | 16,962,537 | 8,998,481 | 16,893,887 | 8,144,356 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 651,887 | 168,624 | 745,281 | 569,418 |
| 利润总额 | -398,123,080 | 90,096,434 | -342,221,077 | 72,152,854 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -398,123,080 | 90,096,434 | -342,221,077 | 72,152,854 |
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