单位(元)国投瑞银货币B(128011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
100,849,745 |
49,848,207 |
107,241,596 |
54,244,634 |
利息收入 |
37,864,373 |
17,973,248 |
34,146,195 |
19,288,113 |
其中:存款利息收入 |
12,752,041 |
5,208,982 |
6,435,659 |
5,562,632 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
25,112,331 |
12,764,266 |
27,710,536 |
13,725,480 |
投资收益 |
62,985,372 |
31,874,960 |
73,095,401 |
34,956,522 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
62,985,372 |
31,874,960 |
73,095,401 |
34,956,522 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
24,000,525 |
12,056,324 |
27,810,130 |
12,820,284 |
管理人报酬 |
12,832,541 |
6,280,568 |
15,278,852 |
7,048,925 |
托管费 |
3,888,649 |
1,903,203 |
4,629,955 |
2,136,038 |
销售服务费 |
4,116,892 |
1,985,713 |
5,334,106 |
2,413,551 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,738,820 |
1,684,175 |
2,120,649 |
985,328 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,738,820 |
1,684,175 |
2,120,649 |
985,328 |
其他费用 |
321,944 |
157,415 |
333,656 |
177,779 |
利润总额 |
76,849,219 |
37,791,884 |
79,431,466 |
41,424,350 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
76,849,219 |
37,791,884 |
79,431,466 |
41,424,350 |
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