单位(元)国联安双禧中证100指数B(150013)利润表 |
报告期 |
2020/12/3 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
90,459,840 |
5,989,435 |
59,965,303 |
40,095,639 |
利息收入 |
90,896 |
45,858 |
96,144 |
38,384 |
其中:存款利息收入 |
90,896 |
45,858 |
96,144 |
38,384 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
60,062,196 |
13,983,686 |
21,603,834 |
10,590,227 |
其中:股票投资收益 |
54,752,454 |
11,779,704 |
18,072,418 |
8,864,228 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,309,741 |
2,203,981 |
3,531,416 |
1,725,998 |
公允价值变动收益 |
30,089,889 |
-8,074,188 |
38,152,467 |
29,383,093 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
216,860 |
34,080 |
112,858 |
83,936 |
费用 |
3,771,217 |
1,457,731 |
2,631,103 |
1,151,573 |
管理人报酬 |
2,367,029 |
978,463 |
1,719,186 |
755,625 |
托管费 |
520,746 |
215,262 |
378,221 |
166,238 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
611,189 |
123,941 |
256,988 |
86,289 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
272,252 |
140,065 |
276,708 |
143,421 |
利润总额 |
86,688,623 |
4,531,705 |
57,334,199 |
38,944,066 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
86,688,623 |
4,531,705 |
57,334,199 |
38,944,066 |
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