基金经理：张沛
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河银富货币B(150015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 595,493,043 | 258,512,240 | 518,110,946 | 254,356,832 |
| 利息收入 | 280,866,356 | 95,678,001 | 259,449,515 | 117,529,320 |
| 其中：存款利息收入 | 207,824,165 | 75,600,468 | 163,386,845 | 78,427,240 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 73,042,190 | 20,077,533 | 96,062,669 | 39,102,080 |
| 投资收益 | 314,626,687 | 162,834,239 | 258,661,431 | 136,827,512 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 314,626,687 | 162,834,239 | 258,661,431 | 136,827,512 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 180,622,776 | 77,404,152 | 161,533,962 | 76,499,832 |
| 管理人报酬 | 78,270,455 | 33,301,919 | 69,256,529 | 31,363,290 |
| 托管费 | 23,718,320 | 10,091,491 | 20,986,827 | 9,504,027 |
| 销售服务费 | 58,825,668 | 25,004,209 | 51,287,020 | 23,023,374 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19,482,951 | 8,858,964 | 19,724,715 | 12,461,081 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,482,951 | 8,858,964 | 19,724,715 | 12,461,081 |
| 其他费用 | 252,500 | 121,643 | 238,891 | 118,327 |
| 利润总额 | 414,870,267 | 181,108,088 | 356,576,984 | 177,856,999 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 414,870,267 | 181,108,088 | 356,576,984 | 177,856,999 |
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