基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.4729 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0939 | 截止日期:2020/3/18 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰信用互利分级债券B(150067)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/3/18 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 1,610,288 | 14,317,996 | 8,411,833 | 18,659,594 |
| 利息收入 | 1,346,429 | 7,179,552 | 4,554,571 | 12,648,536 |
| 其中：存款利息收入 | 19,091 | 72,928 | 46,058 | 126,488 |
| 债券利息收入 | 1,325,619 | 7,105,779 | 4,508,513 | 12,522,049 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,719 | 845 | - | - |
| 投资收益 | 593,214 | 4,133,315 | 2,093,065 | -484,025 |
| 其中：股票投资收益 | - | 1,011,766 | -167,323 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 593,214 | 2,976,308 | 2,260,388 | -484,025 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 145,241 | - | - |
| 公允价值变动收益 | -335,101 | 2,940,381 | 1,708,599 | 6,478,517 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,746 | 64,748 | 55,599 | 16,566 |
| 费用 | 395,499 | 2,777,304 | 1,784,641 | 4,910,102 |
| 管理人报酬 | 216,183 | 1,321,495 | 764,085 | 1,615,045 |
| 托管费 | 61,767 | 377,570 | 218,310 | 461,441 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 17 | 21,390 | 6,071 | 4,438 |
| 利息支出 | - | 755,436 | 600,408 | 2,344,071 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 755,436 | 600,408 | 2,344,071 |
| 其他费用 | 112,869 | 279,284 | 182,410 | 449,700 |
| 利润总额 | 1,214,789 | 11,540,693 | 6,627,192 | 13,749,492 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,214,789 | 11,540,693 | 6,627,192 | 13,749,492 |
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