单位(元)诺安中证创业成长指数进取(150075)利润表 |
报告期 |
2019/5/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
900,761 |
-8,393,792 |
-4,111,231 |
691,018 |
利息收入 |
7,932 |
12,710 |
6,420 |
13,077 |
其中:存款利息收入 |
7,932 |
12,710 |
6,420 |
13,077 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-737,635 |
-4,306,548 |
-2,274,931 |
-1,687,179 |
其中:股票投资收益 |
-805,280 |
-4,434,886 |
-2,368,172 |
-1,822,669 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
67,645 |
128,338 |
93,241 |
135,490 |
公允价值变动收益 |
1,602,284 |
-4,104,798 |
-1,845,772 |
2,357,726 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,179 |
4,844 |
3,053 |
7,394 |
费用 |
250,437 |
588,612 |
329,886 |
738,217 |
管理人报酬 |
57,597 |
165,781 |
96,132 |
234,904 |
托管费 |
11,519 |
33,156 |
19,226 |
46,981 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
7,779 |
43,139 |
26,192 |
58,637 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
173,542 |
346,535 |
188,336 |
397,695 |
利润总额 |
650,324 |
-8,982,403 |
-4,441,117 |
-47,198 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
650,324 |
-8,982,403 |
-4,441,117 |
-47,198 |
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