单位(元)万家中证创业成长指数分级B(150091)利润表 |
报告期 |
2018/8/14 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-6,510,167 |
-5,223,515 |
795,247 |
1,358,056 |
利息收入 |
14,712 |
11,301 |
10,093 |
5,491 |
其中:存款利息收入 |
14,712 |
11,301 |
10,093 |
5,491 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-2,692,275 |
-1,939,566 |
-399,869 |
333,631 |
其中:股票投资收益 |
-2,841,766 |
-2,053,088 |
-529,382 |
250,286 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
149,490 |
113,523 |
129,513 |
83,345 |
公允价值变动收益 |
-3,921,943 |
-3,372,744 |
1,171,133 |
1,009,513 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
89,339 |
77,494 |
13,891 |
9,420 |
费用 |
455,076 |
347,604 |
820,006 |
445,259 |
管理人报酬 |
131,062 |
97,893 |
227,921 |
124,612 |
托管费 |
28,834 |
21,536 |
50,143 |
27,415 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
69,573 |
49,108 |
71,525 |
44,265 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
225,608 |
179,066 |
470,418 |
248,968 |
利润总额 |
-6,965,243 |
-5,571,118 |
-24,759 |
912,797 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,965,243 |
-5,571,118 |
-24,759 |
912,797 |
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