单位(元)国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
823,845,141 |
549,074,255 |
567,696,738 |
342,592,758 |
利息收入 |
927,861 |
414,586 |
745,348 |
425,979 |
其中:存款利息收入 |
927,105 |
414,082 |
744,312 |
425,287 |
债券利息收入 |
756 |
504 |
1,036 |
692 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
426,971,983 |
152,693,328 |
70,690,491 |
-86,661,454 |
其中:股票投资收益 |
414,908,906 |
143,899,464 |
56,907,446 |
-94,468,205 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,108,485 |
907,661 |
424,126 |
196,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,954,592 |
7,886,204 |
13,358,920 |
7,609,847 |
公允价值变动收益 |
389,316,331 |
393,302,242 |
493,362,666 |
426,795,956 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,628,966 |
2,664,099 |
2,898,233 |
2,032,277 |
费用 |
23,727,568 |
10,674,773 |
23,689,781 |
13,801,005 |
管理人报酬 |
16,560,367 |
7,444,076 |
14,977,548 |
8,231,354 |
托管费 |
3,312,073 |
1,488,815 |
2,995,510 |
1,646,271 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
3,154,407 |
1,439,364 |
5,110,218 |
3,562,637 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
700,718 |
302,515 |
606,503 |
360,741 |
利润总额 |
800,117,573 |
538,399,482 |
544,006,957 |
328,791,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
800,117,573 |
538,399,482 |
544,006,957 |
328,791,753 |
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