基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0740 | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2017/4/20 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦德信中高企债指数分级A(150133)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/4/20 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 收入 | 801,725 | 1,666,994 | 1,892,139 | 10,442,271 |
| 利息收入 | 1,555,602 | 6,737,026 | 3,356,075 | 9,395,056 |
| 其中：存款利息收入 | 10,860 | 72,092 | 46,501 | 85,367 |
| 债券利息收入 | 1,534,828 | 6,637,173 | 3,285,357 | 9,223,187 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,914 | 27,761 | 24,217 | 86,502 |
| 投资收益 | -679,644 | -1,741,179 | -698,272 | -236,312 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -679,644 | -1,741,179 | -698,272 | -236,312 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -118,743 | -3,591,564 | -980,755 | 1,009,470 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,510 | 262,711 | 215,091 | 274,057 |
| 费用 | 609,456 | 1,875,152 | 895,034 | 1,914,641 |
| 管理人报酬 | 163,861 | 726,619 | 357,750 | 978,460 |
| 托管费 | 46,818 | 207,605 | 102,214 | 279,560 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 292 | 8,242 | 6,747 | 4,984 |
| 利息支出 | 236,134 | 603,275 | 263,615 | 329,145 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236,134 | 603,275 | 263,615 | 329,145 |
| 其他费用 | 162,352 | 329,410 | 164,708 | 322,492 |
| 利润总额 | 192,269 | -208,157 | 997,106 | 8,527,630 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 192,269 | -208,157 | 997,106 | 8,527,630 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。