单位(元)国金沪深300指数分级B(150141)利润表 |
报告期 |
2017/8/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
33,181,596 |
21,802,542 |
-2,644,303 |
-4,752,608 |
利息收入 |
83,340 |
59,219 |
20,057 |
13,591 |
其中:存款利息收入 |
60,658 |
45,006 |
20,053 |
13,588 |
债券利息收入 |
23 |
15 |
3 |
3 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,659 |
14,199 |
- |
- |
投资收益 |
9,928,427 |
4,664,815 |
-829,607 |
-803,184 |
其中:股票投资收益 |
5,524,523 |
2,564,807 |
-1,526,708 |
-761,616 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,345 |
3,315 |
1,795 |
1,391 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
988,560 |
614,880 |
98,220 |
-290,820 |
股利收益 |
3,395,999 |
1,481,813 |
597,087 |
247,862 |
公允价值变动收益 |
23,154,871 |
17,076,290 |
-1,896,700 |
-4,020,451 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,958 |
2,217 |
61,947 |
57,436 |
费用 |
1,626,400 |
1,106,718 |
743,818 |
338,836 |
管理人报酬 |
877,651 |
600,206 |
237,590 |
117,692 |
托管费 |
219,413 |
150,051 |
59,398 |
29,423 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
195,836 |
163,585 |
20,830 |
9,176 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
333,502 |
192,876 |
426,000 |
182,544 |
利润总额 |
31,555,196 |
20,695,823 |
-3,388,120 |
-5,091,444 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,555,196 |
20,695,823 |
-3,388,120 |
-5,091,444 |
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