基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.4392 | 净值增长率:7.32% | 累计净值:2.2083 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证军工指数分级B(150187)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 615,543,233 | 112,240,849 | 245,020,879 | 200,914,281 |
| 利息收入 | 586,232 | 258,755 | 657,496 | 338,606 |
| 其中：存款利息收入 | 586,232 | 258,755 | 657,496 | 338,606 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 51,675,871 | -46,184,360 | -65,777,892 | -39,180,968 |
| 其中：股票投资收益 | 47,655,834 | -48,496,378 | -69,383,094 | -42,073,800 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,020,037 | 2,312,017 | 3,605,203 | 2,892,832 |
| 公允价值变动收益 | 562,563,888 | 158,109,045 | 310,049,533 | 239,691,767 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 717,242 | 57,410 | 91,741 | 64,875 |
| 费用 | 16,680,182 | 7,060,737 | 15,093,840 | 7,573,208 |
| 管理人报酬 | 11,101,087 | 4,846,590 | 11,222,911 | 5,669,194 |
| 托管费 | 2,442,239 | 1,066,250 | 2,469,041 | 1,247,223 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,575,102 | 913,007 | 902,299 | 385,849 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 561,754 | 234,891 | 499,589 | 270,942 |
| 利润总额 | 598,863,051 | 105,180,112 | 229,927,039 | 193,341,073 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 598,863,051 | 105,180,112 | 229,927,039 | 193,341,073 |
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