基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9820 | 净值增长率:3.92% | 累计净值:0.4340 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华互联网分级B(150246)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 61,743,377 | 44,926,177 | 55,997,045 | 29,831,564 |
| 利息收入 | 53,254 | 34,019 | 54,532 | 26,748 |
| 其中：存款利息收入 | 53,254 | 34,019 | 54,532 | 26,748 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 49,270,844 | 8,631,333 | 9,769,980 | 2,671,799 |
| 其中：股票投资收益 | 48,492,974 | 8,068,658 | 8,997,552 | 2,089,443 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 777,870 | 562,675 | 772,428 | 582,356 |
| 公允价值变动收益 | 12,154,416 | 36,132,837 | 46,079,665 | 27,076,754 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 264,862 | 127,988 | 92,868 | 56,263 |
| 费用 | 2,556,018 | 1,246,249 | 2,214,267 | 1,087,351 |
| 管理人报酬 | 1,504,441 | 775,370 | 1,221,100 | 584,519 |
| 托管费 | 330,977 | 170,581 | 268,642 | 128,594 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 280,668 | 83,746 | 296,214 | 143,574 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 439,932 | 216,551 | 428,312 | 230,664 |
| 利润总额 | 59,187,359 | 43,679,927 | 53,782,778 | 28,744,213 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,187,359 | 43,679,927 | 53,782,778 | 28,744,213 |
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