单位(元)华宝中证1000指数分级A(150263)利润表 |
| 报告期 |
2020/11/18 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 收入 |
11,022,898 |
7,092,675 |
12,092,765 |
9,159,457 |
| 利息收入 |
34,704 |
10,402 |
23,189 |
12,336 |
| 其中：存款利息收入 |
34,703 |
10,402 |
23,180 |
12,333 |
| 债券利息收入 |
0 |
0 |
9 |
3 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
829,407 |
-500,444 |
-4,841,220 |
-2,953,477 |
| 其中：股票投资收益 |
437,483 |
-780,977 |
-5,310,539 |
-3,303,910 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-493 |
-493 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
392,417 |
281,026 |
469,319 |
350,433 |
| 公允价值变动收益 |
10,083,653 |
7,577,382 |
16,887,019 |
12,084,226 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
75,134 |
5,334 |
23,777 |
16,372 |
| 费用 |
919,963 |
492,130 |
965,687 |
492,703 |
| 管理人报酬 |
434,978 |
231,847 |
474,235 |
238,891 |
| 托管费 |
95,695 |
51,006 |
104,332 |
52,556 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
70,316 |
44,264 |
56,390 |
32,545 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
318,975 |
165,013 |
330,730 |
168,711 |
| 利润总额 |
10,102,935 |
6,600,545 |
11,127,077 |
8,666,754 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,102,935 |
6,600,545 |
11,127,077 |
8,666,754 |
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