单位(元)中融一带一路分级B(150266)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
-5,416,399 |
35,509,459 |
27,332,050 |
-54,344,289 |
| 利息收入 |
39,671 |
86,097 |
43,695 |
100,937 |
| 其中：存款利息收入 |
39,671 |
86,097 |
43,695 |
97,873 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,064 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
3,627,588 |
-5,091,505 |
-7,090,950 |
-20,939,990 |
| 其中：股票投资收益 |
2,366,895 |
-8,686,812 |
-8,883,423 |
-24,334,463 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
-1,322 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,260,693 |
3,595,307 |
1,792,473 |
3,395,794 |
| 公允价值变动收益 |
-9,112,449 |
40,453,835 |
34,336,408 |
-33,587,395 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
28,790 |
61,033 |
42,897 |
82,159 |
| 费用 |
1,249,857 |
2,730,103 |
1,396,834 |
3,060,433 |
| 管理人报酬 |
781,945 |
1,746,280 |
897,286 |
1,991,217 |
| 托管费 |
172,028 |
384,182 |
197,403 |
438,068 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
112,845 |
223,449 |
115,761 |
274,818 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
183,039 |
376,193 |
186,385 |
356,331 |
| 利润总额 |
-6,666,256 |
32,779,357 |
25,935,216 |
-57,404,723 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-6,666,256 |
32,779,357 |
25,935,216 |
-57,404,723 |
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