单位(元)国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)利润表 |
报告期 |
2019/3/31 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
14,811,349 |
-20,665,549 |
-4,898,094 |
8,715,267 |
利息收入 |
21,773 |
119,183 |
52,396 |
113,692 |
其中:存款利息收入 |
13,964 |
56,404 |
35,963 |
113,692 |
债券利息收入 |
7,808 |
62,779 |
16,433 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-44,100 |
-5,432,486 |
-52,013 |
425,741 |
其中:股票投资收益 |
-37,627 |
-6,322,497 |
-575,248 |
-647,542 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-8,704 |
1,197 |
1,197 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,231 |
888,814 |
522,038 |
1,073,283 |
公允价值变动收益 |
14,827,960 |
-15,376,557 |
-4,913,390 |
8,112,798 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,717 |
24,311 |
14,914 |
63,035 |
费用 |
300,782 |
1,398,036 |
845,076 |
2,193,547 |
管理人报酬 |
154,349 |
777,278 |
440,902 |
1,205,063 |
托管费 |
30,870 |
155,455 |
88,180 |
241,013 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
7,818 |
125,303 |
87,060 |
287,472 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
107,746 |
340,000 |
228,934 |
460,000 |
利润总额 |
14,510,567 |
-22,063,586 |
-5,743,169 |
6,521,719 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,510,567 |
-22,063,586 |
-5,743,169 |
6,521,719 |
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