单位(元)交银中证互联网金融指数分级B(150318)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
3,805,418 |
27,143,706 |
23,011,134 |
-23,870,954 |
利息收入 |
17,549 |
46,205 |
25,118 |
44,974 |
其中:存款利息收入 |
17,479 |
34,536 |
16,843 |
44,974 |
债券利息收入 |
69 |
11,669 |
8,275 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-7,917,589 |
-5,303,304 |
-3,844,127 |
-17,081,893 |
其中:股票投资收益 |
-8,471,011 |
-6,175,086 |
-4,501,414 |
-18,123,052 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
87,806 |
58,082 |
60,975 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
465,616 |
813,700 |
596,312 |
1,041,159 |
公允价值变动收益 |
11,704,203 |
32,385,561 |
26,815,859 |
-6,850,418 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,254 |
15,243 |
14,284 |
16,383 |
费用 |
756,522 |
1,537,486 |
809,720 |
1,599,108 |
管理人报酬 |
385,862 |
868,007 |
443,138 |
945,686 |
托管费 |
84,890 |
190,962 |
97,490 |
208,051 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
95,167 |
86,602 |
51,645 |
73,773 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
190,603 |
391,915 |
217,447 |
371,599 |
利润总额 |
3,048,896 |
25,606,220 |
22,201,414 |
-25,470,062 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,048,896 |
25,606,220 |
22,201,414 |
-25,470,062 |
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