单位(元)方正富邦保险主题指数分级B(150330)利润表 |
| 报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 收入 |
161,440,965 |
-64,704,725 |
183,940,374 |
149,167,130 |
| 利息收入 |
753,344 |
259,866 |
461,734 |
225,576 |
| 其中：存款利息收入 |
753,310 |
259,832 |
461,535 |
225,576 |
| 债券利息收入 |
34 |
34 |
198 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
84,108,726 |
14,831,278 |
61,281,641 |
10,804,262 |
| 其中：股票投资收益 |
64,007,022 |
6,122,114 |
50,775,224 |
7,324,823 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
89,924 |
89,924 |
62,904 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
20,011,780 |
8,619,240 |
10,443,513 |
3,479,438 |
| 公允价值变动收益 |
71,003,206 |
-80,529,697 |
120,583,154 |
137,052,525 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,575,688 |
733,828 |
1,613,845 |
1,084,767 |
| 费用 |
12,466,122 |
4,243,882 |
8,824,673 |
4,341,895 |
| 管理人报酬 |
7,686,708 |
2,647,115 |
5,314,623 |
2,604,502 |
| 托管费 |
1,537,342 |
529,423 |
1,062,925 |
520,900 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
2,828,338 |
890,084 |
2,090,833 |
1,037,588 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
413,734 |
177,259 |
356,292 |
178,904 |
| 利润总额 |
148,974,842 |
-68,948,607 |
175,115,701 |
144,825,235 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
148,974,842 |
-68,948,607 |
175,115,701 |
144,825,235 |
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