单位(元)银华中证一带一路主题指数分级A(150353)利润表 |
报告期 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
364,808 |
585,847 |
利息收入 |
24,241 |
284,832 |
其中:存款利息收入 |
15,803 |
165,227 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,438 |
119,605 |
投资收益 |
314,515 |
- |
其中:股票投资收益 |
295,549 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
18,965 |
- |
公允价值变动收益 |
-9,210 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
35,262 |
301,015 |
费用 |
254,151 |
456,913 |
管理人报酬 |
56,140 |
264,679 |
托管费 |
11,228 |
52,936 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
38,574 |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
148,209 |
139,298 |
利润总额 |
110,656 |
128,933 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
110,656 |
128,933 |
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