单位(元)平安中证港股医药ETF(159718)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,566,396 |
-9,466,638 |
-11,104,331 |
-16,851,074 |
利息收入 |
84,131 |
26,185 |
75,193 |
53,353 |
其中:存款利息收入 |
82,041 |
25,597 |
74,431 |
52,884 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,090 |
588 |
761 |
469 |
投资收益 |
-6,055,069 |
-1,734,191 |
-15,518,106 |
-13,665,216 |
其中:股票投资收益 |
-6,617,653 |
-2,019,829 |
-16,018,064 |
-14,010,542 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
562,583 |
285,638 |
499,957 |
345,326 |
公允价值变动收益 |
-19,980,791 |
-7,886,783 |
490,461 |
-6,962,105 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,385,334 |
128,151 |
3,848,121 |
3,722,895 |
费用 |
892,905 |
332,719 |
708,882 |
391,422 |
管理人报酬 |
455,132 |
154,659 |
342,746 |
182,996 |
托管费 |
91,026 |
30,932 |
68,549 |
36,599 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
346,747 |
147,129 |
297,587 |
171,827 |
利润总额 |
-24,459,301 |
-9,799,358 |
-11,813,213 |
-17,242,496 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,459,301 |
-9,799,358 |
-11,813,213 |
-17,242,496 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。