单位(元)消费电子龙头ETF(159769)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,991,269 |
4,419,340 |
-36,677,266 |
-28,096,670 |
利息收入 |
6,435 |
3,146 |
36,819 |
33,885 |
其中:存款利息收入 |
6,435 |
3,146 |
36,819 |
33,885 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,465,277 |
-1,323,702 |
-30,952,570 |
-23,770,007 |
其中:股票投资收益 |
-3,727,798 |
-1,515,792 |
-31,418,363 |
-24,161,715 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
262,521 |
192,090 |
465,794 |
391,708 |
公允价值变动收益 |
5,173,455 |
5,642,587 |
-5,613,798 |
-4,160,458 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
276,657 |
97,308 |
-147,718 |
-200,090 |
费用 |
509,051 |
256,792 |
557,663 |
273,576 |
管理人报酬 |
197,573 |
101,563 |
291,052 |
175,555 |
托管费 |
39,515 |
20,313 |
58,210 |
35,111 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
271,963 |
134,917 |
208,401 |
62,910 |
利润总额 |
1,482,218 |
4,162,548 |
-37,234,929 |
-28,370,245 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
1,482,218 |
4,162,548 |
-37,234,929 |
-28,370,245 |
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