单位(元)汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,341,534 |
-2,087,847 |
-3,440,613 |
-1,076,916 |
利息收入 |
5,732 |
3,240 |
151,510 |
144,519 |
其中:存款利息收入 |
5,732 |
3,240 |
151,510 |
144,519 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,690,846 |
699,440 |
-1,582,058 |
-1,935,893 |
其中:股票投资收益 |
-3,604,804 |
-89,534 |
-2,146,617 |
-2,467,722 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,265 |
4,579 |
9,706 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
904,693 |
784,395 |
554,853 |
531,829 |
公允价值变动收益 |
-2,719,234 |
-2,855,501 |
-1,586,375 |
1,272,414 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
62,813 |
64,975 |
-423,689 |
-557,956 |
费用 |
124,768 |
86,459 |
130,573 |
73,613 |
管理人报酬 |
76,534 |
37,675 |
55,219 |
29,540 |
托管费 |
25,511 |
12,558 |
18,406 |
9,847 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
22,723 |
36,225 |
56,947 |
34,227 |
利润总额 |
-5,466,303 |
-2,174,306 |
-3,571,186 |
-1,150,529 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,466,303 |
-2,174,306 |
-3,571,186 |
-1,150,529 |
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