单位(元)国寿安保创精选88ETF(159804)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,509,536 |
19,949,580 |
-65,998,828 |
-52,838,296 |
利息收入 |
19,571 |
9,201 |
34,798 |
22,528 |
其中:存款利息收入 |
19,571 |
9,201 |
34,798 |
22,528 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
3,365,523 |
1,102,810 |
-27,382,803 |
-21,491,220 |
其中:股票投资收益 |
2,387,818 |
342,346 |
-28,376,319 |
-22,263,103 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
194,218 |
118,511 |
164,125 |
21 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
783,487 |
641,953 |
829,390 |
771,863 |
公允价值变动收益 |
-875,101 |
18,837,634 |
-38,651,670 |
-31,370,860 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-457 |
-65 |
847 |
1,256 |
费用 |
838,581 |
404,453 |
951,665 |
547,505 |
管理人报酬 |
411,435 |
195,052 |
488,748 |
294,902 |
托管费 |
137,145 |
65,017 |
162,916 |
98,301 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
290,000 |
144,384 |
300,000 |
154,303 |
利润总额 |
1,670,955 |
19,545,126 |
-66,950,493 |
-53,385,801 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,670,955 |
19,545,126 |
-66,950,493 |
-53,385,801 |
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