单位(元)博时大湾区ETF(159809)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
188,834 |
22,098,246 |
12,921,026 |
利息收入 |
3,480 |
110,508 |
104,437 |
其中:存款利息收入 |
3,479 |
110,507 |
104,437 |
债券利息收入 |
0 |
2 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,727,657 |
13,250,458 |
6,287,529 |
其中:股票投资收益 |
4,525,109 |
11,431,214 |
4,912,942 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,077 |
3,314 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
406 |
2,851 |
- |
股利收益 |
201,066 |
1,813,080 |
1,374,587 |
公允价值变动收益 |
-4,275,025 |
6,292,757 |
4,043,717 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
-267,277 |
2,444,524 |
2,485,343 |
费用 |
260,470 |
1,596,513 |
1,282,617 |
管理人报酬 |
22,235 |
93,712 |
59,183 |
托管费 |
7,412 |
31,237 |
19,728 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
48,775 |
1,233,014 |
1,139,132 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
182,046 |
238,539 |
64,573 |
利润总额 |
-71,636 |
20,501,733 |
11,638,410 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-71,636 |
20,501,733 |
11,638,410 |
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